| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۷۸.۹ |
۳۳.۳۸ |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۱.۹۶) |
(۸۲.۰۵) |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۲۱) |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۶) |
(۷۶.۲۵) |
(۴۴.۵۷) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۲) |
۲۹.۴۷ |
(۵۲.۰۲) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۹ |
۰.۴۹ |
(۰.۲۶) |
۴۸۵.۱۳ |
(۶۰.۶۴) |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۴۶) |
(۰.۵۶) |
(۸۱.۷۳) |
(۸۷.۱۱) |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۲) |
(۰.۵۴) |
(۵۱.۸۶) |
(۸۵.۹۳) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۴۳) |
(۰.۷۳) |
(۷۹.۲۷) |
(۹۳.۱۳) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۱ |
۷۵.۴۳ |
۵۰.۰۸ |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۱ |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۱۴) |
(۴۲.۲۱) |
(۳۹.۴۵) |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
(۰.۳۹) |
۰ |
(۷۶.۲۷) |
۱.۲۸ |
|
|