| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۷۴.۵۴ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۱) |
۶۵.۶ |
(۷۷.۸۲) |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۳۹) |
(۰.۴۸) |
(۷۵.۶) |
(۸۲.۴۹) |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۸.۲۲) |
(۴۲.۶) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۴۶) |
(۹۲.۶۱) |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۴) |
(۷۸.۲۶) |
(۷۱.۱) |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۶) |
۱۲۴.۲۷ |
(۲۰.۳۹) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۱.۰۸ |
۰.۴۸ |
۴,۸۸۸.۸۵ |
۴۷۲.۰۸ |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۵۷) |
(۰.۱۸) |
(۸۷.۴۳) |
(۴۸.۰۹) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۸۶) |
۰.۷۴ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۴۲.۰۹ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|