| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۳) |
(۶۱.۷۱) |
(۳۷.۹۱) |
| ۵۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۸ |
۱.۴۳ |
۴۷۳.۹۸ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
| ۵۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰.۵۲ |
۵.۸۹ |
۵۶۲.۷۱ |
| ۵۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۲۷.۲۹ |
۲۵۹.۸۱ |
| ۵۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
(۰.۵۵) |
۰.۶۹ |
(۸۶.۸۵) |
۱,۱۰۹.۷۷ |
| ۵۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۳۶ |
(۱۱.۹۱) |
| ۵۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۱ |
(۸۴.۵۱) |
۳۴۶.۶۴ |
| ۵۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۳ |
۰.۳۲ |
۱۹۸.۲۴ |
۲۱۶.۲۸ |
| ۵۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
| ۵۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
| ۵۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۱) |
(۴۸.۱۸) |
(۳۰.۹۵) |
| ۵۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
۰ |
(۰.۶) |
(۰.۲۲) |
(۸۸.۷۱) |
| ۵۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۴) |
(۰.۳۴) |
(۷۷.۱۷) |
(۷۱.۵۶) |
| ۵۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۵۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۸) |
۰ |
|
|