| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۹۸ |
۰.۴۷ |
۳,۳۶۳.۵۴ |
۴۵۵.۰۸ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۵.۲۸) |
(۷۲.۵۱) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۱.۱۲ |
۰.۸۴ |
۵,۶۲۴.۳۷ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۱۶ |
۱.۴۵ |
۶,۶۷۹.۴۳ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۴ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۵ |
۰ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳ |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۸ |
۱.۳۵ |
۱.۱۷ |
۱۳,۴۳۶.۲۵ |
۶,۷۶۳.۱ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۷ |
۱.۲۳ |
۰.۴۹ |
۸,۴۲۲.۴۵ |
۵۰۲.۶۲ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۶) |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۳) |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۴ |
۱.۶۹ |
۰.۸۶ |
۴۵,۵۰۹.۷۲ |
۲,۱۴۲.۳ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۳ |
۰.۹۶ |
(۰.۱۴) |
۳,۱۲۶.۵۵ |
(۳۹.۴) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۲ |
(۰.۷) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۳۳) |
(۹۳.۵۹) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۱ |
۰.۲۹ |
۰.۱۳ |
۱۸۶.۷۵ |
۶۱.۶۱ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۲۳ |
۲,۰۸۴.۴۸ |
۱۲۷.۹۴ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
|
|