| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۴.۴۱ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۷۳ |
۰.۷۱ |
۱,۳۱۳.۲۸ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۰۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۵۱) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۰۹.۱۴ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۱۴.۶۳ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۶۸ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
|
|