| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۳.۹۶ |
۶۱.۹۱ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۱.۲۷) |
(۲.۱۳) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۰۲) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۶۴) |
(۹۹.۴) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۱) |
(۱۵.۳۹) |
(۷۷.۵۱) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۱۵) |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۵.۳۱) |
(۵۵.۳۱) |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
(۰.۲۲) |
۰.۲۴ |
(۵۵.۹۱) |
۱۴۱.۳ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۰.۷۲) |
(۷۴.۱۲) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۹.۱۳ |
۴۷.۲۱ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۰.۷۶ |
(۰.۲۳) |
۱,۵۰۶.۲۸ |
(۵۶.۶۲) |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
۱.۶۴ |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۵) |
(۷۱.۵۴) |
(۹۳.۶۶) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۷۷) |
(۷۳.۲۹) |
(۹۴.۰۴) |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۱ |
۰.۴۶ |
۳۴۷.۸۴ |
۴۳۵.۸۲ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۴۹) |
(۲۵.۳۷) |
(۸۳.۲۸) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۹ |
۲۸.۹۴ |
۴۸۶.۰۲ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
|
|