| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۱۸) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۷.۷۵ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۱۸) |
۲۳.۳۵ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۱.۸۱) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۴) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۰۵) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۵۸ |
(۱۲.۴) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۳۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۲.۴۲ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۷.۲۱ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|