| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۲۳.۹۷) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۵.۱۹) |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۱.۳۵ |
۴۸۲.۶۸ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۶۹) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۷۸ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۶.۳۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱) |
۸۰.۳۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۴۸ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۹) |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۲۸ |
۹۷۱.۴۳ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۴.۴۲) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۴۴ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
|
|