| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۴۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۲.۰۳ |
۴.۲۶ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
| ۵۳۴۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۰.۶۲ |
۰ |
۸۴۵.۳۷ |
۰ |
| ۵۳۴۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۳۲ |
۰.۵۲ |
۲۱۸.۹۷ |
۵۶۱.۱۸ |
| ۵۳۴۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۷۶) |
(۷۱.۲) |
(۹۳.۸) |
| ۵۳۴۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۳۴۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۱ |
۰ |
| ۵۳۴۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۱۹ |
۰.۱۳ |
۱۰۲.۶۳ |
۶۲.۷ |
| ۵۳۴۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
(۰.۲) |
۰.۴۷ |
(۵۱.۲۵) |
۴۶۱.۴ |
| ۵۳۴۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۸۵) |
۰ |
| ۵۳۵۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۲۷ |
۰.۳۹ |
۱۷۰.۱۴ |
۳۲۰.۳۴ |
| ۵۳۵۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۳۶ |
۰.۶۹ |
۲۷۰.۷۳ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
| ۵۳۵۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۵ |
۰ |
| ۵۳۵۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۵۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۰.۳۴ |
۰.۱۴ |
۲۵۱ |
۶۷.۶۸ |
| ۵۳۵۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۳۵۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۰.۵۹) |
(۱.۰۸) |
(۸۸.۵۴) |
(۹۸.۱۲) |
| ۵۳۵۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۲۹ |
۰.۱۵ |
۱۹۰.۸ |
۷۲.۲۴ |
| ۵۳۵۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۷ |
۰.۹۱ |
۰.۵۴ |
۲,۶۰۵ |
۶۱۹.۳۷ |
| ۵۳۵۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
|
|