| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۷۷ |
۰.۶۵ |
۱,۵۶۲.۹۸ |
۹۶۵.۷۵ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۷) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۱.۳۱) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۰.۴۷ |
۰.۷۹ |
۴۵۲.۵۴ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
۱.۴۱ |
(۱۰۰) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۲ |
۰ |
۳.۰۶ |
۱.۳۵ |
۵,۹۷۰,۵۷۸.۱۲ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۱۱) |
۱۱۲.۶ |
(۳۲) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۰ |
۰.۷ |
۱.۰۳ |
۱,۱۹۷.۷۱ |
۴,۰۷۶.۰۴ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۹ |
۱.۲۶ |
۱.۰۸ |
۹,۵۴۴.۱۸ |
۴,۸۸۰ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۸ |
(۱.۳۳) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۶۹) |
(۳.۱۶) |
(۹۲.۱۱) |
(۱۰۰) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۵ |
۰ |
۲.۲۶ |
۱.۴۱ |
۳۴۶,۹۱۳.۲۱ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۴ |
(۱.۴۹) |
(۲.۲۱) |
(۹۹.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۶) |
(۴۱.۸۷) |
(۹۳.۸۱) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۲ |
۵۳.۲۴ |
۶.۲۱ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۰۱ |
۰.۳۱ |
(۰.۳۸) |
۲۰۷.۴ |
(۷۵.۳۳) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۳۱ |
۰.۶۲ |
۰.۴۷ |
۸۵۱.۴۴ |
۴۵۰.۹۶ |
|
|