| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۷ |
۰.۹۹ |
۰.۳۶ |
۳,۵۹۶.۶۵ |
۲۷۷.۶۴ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۶ |
۰.۵۲ |
(۰.۰۵) |
۵۶۴.۹۳ |
(۱۶.۱۳) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۸) |
(۱۳.۱۷) |
(۷۵.۵۲) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۴ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۹.۰۳ |
۱۱۲.۳۹ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۳ |
۱.۰۹ |
۰.۰۴ |
۵,۱۸۸.۲۹ |
۱۷.۱۵ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۱۰ |
۰.۹۷ |
۰.۴۴ |
۳,۲۹۲.۷۳ |
۳۸۹.۶۱ |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۵۸ |
۲۳۲.۸۸ |
۷۳۰.۶۹ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۳۶ |
۰.۴۹ |
۲۷۰.۹ |
۴۸۷.۸۱ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۸۵ |
۰.۱۶ |
۲,۰۸۷.۹۵ |
۸۱.۶۱ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۶۴) |
(۰.۳۱) |
(۹۰.۴۹) |
(۶۷.۳۱) |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۶) |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۹۱ |
(۰.۰۹) |
۲,۶۴۷ |
(۲۸.۰۸) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۱.۰۷ |
۰.۴۵ |
۴,۷۴۷.۴۱ |
۴۱۳.۷۵ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۲.۱۴ |
۰.۱۸ |
۲۲۵,۸۰۸.۱۱ |
۹۳.۱۲ |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۸۱ |
۰.۱۲ |
۱,۸۰۳.۴۱ |
۵۳.۹۷ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۵۶ |
۰.۰۸ |
۶۷۸.۹ |
۳۳.۳۸ |
|
|