| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۰.۱۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
(۰.۸۳) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۶.۳۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۰۷) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۷۰.۸۴ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۳) |
۹۴۷.۸ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۸.۴۳) |
|
|