| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۰.۴۸ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۶۹ |
(۱۱.۱۴) |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۶ |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۴۲ |
۰.۴۵ |
۳۵۷.۹۳ |
۴۰۸.۲۶ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
۰.۴۴ |
۴۹.۲۵ |
۳۹۸.۱۶ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
۰.۲۴ |
(۰.۱۸) |
۱۳۵.۹۳ |
(۴۸.۵۹) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۲۲ |
۰.۷۴ |
۱۲۴.۷۱ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۶.۸۶ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۷۱ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۰.۳۱ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۲۳.۴۸ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۱۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
|
|