| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۶۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۹,۲۲۴.۰۴ |
۲,۶۹۴ |
| ۵۳۶۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۵۴) |
(۰.۱۳) |
(۸۶.۳۵) |
(۳۸.۳۹) |
| ۵۳۶۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۲ |
(۸۵.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۳۶۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۳۶۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۳۶۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۲.۳۳ |
۱.۳۶ |
۴۴۱,۶۰۲.۵۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۳۶۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۱۹۷.۴۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۳۶۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۷۶) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۳۶۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۳ |
(۳.۲۴) |
| ۵۳۷۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۶۰.۲۶ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۳۷۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۷۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۳۷۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۴.۷۹ |
(۹.۱۶) |
| ۵۳۷۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۰۸) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۳۷۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷۸.۲۳ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۳۷۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۹.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۳۷۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۸۳ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۳۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۳۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
|
|