| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲) |
(۵۱.۶۲) |
(۵۲.۱۵) |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱۴ |
۲۱.۳۵ |
۶۶.۰۳ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۷ |
۰.۵۵ |
۰.۳۱ |
۶۴۳.۰۵ |
۲۰۷.۹۴ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۵۲) |
(۰.۲۵) |
(۸۵.۳۲) |
(۶۰.۴۴) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۸) |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۱) |
(۷۲.۵۵) |
(۳۳.۴) |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۲ |
۰.۴۸ |
۰.۲۶ |
۴۶۹.۴۶ |
۱۵۵.۵۵ |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۱ |
۰.۸۹ |
۰.۰۴ |
۲,۳۹۳.۳۶ |
۱۳.۶۴ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۷) |
(۹۳.۲۲) |
(۸۷.۸) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۰.۱ |
۱۰۵.۴۶ |
۴۶.۰۴ |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۹) |
۰ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۲.۲۶ |
۱.۲۶ |
۳۴۵,۸۳۲.۴۴ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۱.۸۶ |
۱ |
۸۳,۱۸۶.۸۶ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۶۷ |
۰.۴۲ |
۱,۰۳۳.۹۱ |
۳۵۶.۳۸ |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۵) |
۰ |
|
|