| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۳۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۷۶.۰۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۳۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۴۶ |
۱۵,۹۳۷.۵۹ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۳۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۳۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۳۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۳۸۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۳۸۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۶.۵۲ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۳۹۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۰.۵۷ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۳۹۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۳۹۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۹۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۳۹۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۳,۹۶۱.۹۱ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۳۹۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۳۹۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۹۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۰۲) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۳۹۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۲.۴ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۳۹۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۳۹۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۴.۴ |
۲.۰۴ |
|
|