| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۴ |
۰.۶۹ |
(۱.۷) |
۱,۱۴۶.۷ |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۴ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۲.۱۳ |
۵.۴ |
۲۱۵,۵۸۹.۲۸ |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۱ |
(۰.۴۲) |
(۲.۰۸) |
(۷۸.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۰ |
(۰.۷۶) |
(۱.۵۱) |
(۹۳.۹۲) |
(۹۹.۶۲) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۲) |
۱۶.۸۸ |
(۷۸.۳۶) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۵) |
(۱.۵۶) |
(۱۷.۵) |
(۹۹.۶۸) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۳۵ |
۴۷.۸۴ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸۲ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۱۲ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۴۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۶۴ |
۱۰۵.۷۶ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
|
|