| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۵) |
(۰.۳) |
(۸۳.۷) |
(۶۶.۸۲) |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۴۴ |
۰.۴۷ |
۱۸,۴۷۰.۷۳ |
۴۴۳.۷۸ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۱.۱۶) |
(۰.۳۳) |
(۹۸.۶) |
(۶۹.۷۶) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۲۱) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸) |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۲۸) |
(۷۷.۴۳) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۰.۸۲) |
(۱.۲۹) |
(۹۴.۹۹) |
(۹۹.۱۴) |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۳۰ |
۰.۴ |
(۰.۳۶) |
۳۲۵.۱۸ |
(۷۳.۲) |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۹ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۴۹) |
(۶۲.۶۸) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۵۷ |
۰.۴۳ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۱) |
(۰.۲۹) |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۶.۶ |
(۸.۲۷) |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۳۵) |
(۸۶.۸۳) |
(۷۲.۵۸) |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۲۷ |
۲۴۵.۹۶ |
۱۶۷.۳۲ |
|
|