| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۱) |
(۹۲.۴۶) |
(۶۸.۱۶) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۵۹) |
(۹۳.۰۱) |
(۸۸.۳۹) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۷۹) |
(۰.۱۵) |
(۹۴.۵۱) |
(۴۲.۳۳) |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۴۶ |
(۳۰.۵) |
۴۳۵.۵۷ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۷ |
(۱.۰۵) |
(۰.۸۱) |
(۹۷.۸۵) |
(۹۴.۹۲) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۶ |
۱.۰۷ |
۰.۵۸ |
۴,۷۰۹.۱۴ |
۷۱۰.۷۹ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۵ |
۱.۲ |
۱.۲۴ |
۷,۷۱۴.۶۳ |
۸,۸۲۶.۷۹ |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۰.۶۲ |
۰.۹۲ |
۸۵۲.۶۸ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۱.۰۴ |
۰.۵ |
۴,۲۷۴.۳ |
۵۱۱.۱۲ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۱.۴۵ |
۰.۹۲ |
۱۹,۲۲۴.۰۴ |
۲,۶۹۴ |
|
|