| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۰۱ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۰۲ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۰۳ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۱.۸۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۹.۹) |
| ۵۴۰۴ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۶ |
(۰.۲۳) |
۰.۰۵ |
(۵۶.۲۸) |
۱۸.۳۱ |
| ۵۴۰۵ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۵ |
(۰.۲۳) |
(۱.۰۵) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۷.۸۶) |
| ۵۴۰۶ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۴ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۶) |
۱۲۹.۵۳ |
(۶۱.۹۸) |
| ۵۴۰۷ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۳ |
۰.۴۲ |
۱.۵۱ |
۳۶۳.۶۴ |
۲۳,۲۸۰.۶۵ |
| ۵۴۰۸ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۵ |
۰ |
| ۵۴۰۹ |
۱۳۹۰/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۱) |
۳.۶۵ |
(۹۷.۴۹) |
| ۵۴۱۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۱ |
۰.۹۹ |
۱.۰۲ |
۳,۶۰۳.۵۴ |
۳,۸۸۹.۵۵ |
| ۵۴۱۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۸۷) |
(۶۲.۷۵) |
(۹۵.۹۴) |
| ۵۴۱۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۲) |
۰ |
(۵۴.۴۳) |
۰ |
| ۵۴۱۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۶) |
(۹۱.۵۹) |
(۹۵.۷۲) |
| ۵۴۱۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵ |
(۱۸.۱) |
۵۲۸.۴۷ |
| ۵۴۱۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۱۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۶ |
۰ |
| ۵۴۱۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۴ |
۰.۵۷ |
۰.۴۹ |
۷۰۰.۵۸ |
۴۹۳.۶۲ |
| ۵۴۱۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۳ |
۱.۱۳ |
۱.۰۲ |
۵,۹۵۸.۸۴ |
۴,۰۰۷.۷۴ |
| ۵۴۱۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۲۲ |
۰.۲۴ |
۰.۵۵ |
۱۴۳.۰۸ |
۶۳۶.۱۱ |
|
|