| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۱۷ |
۱.۰۲ |
۸۶.۸۶ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۵ |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۳۹ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۶ |
۰.۲۵ |
۷۷۹.۷۱ |
۱۴۸.۳۶ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۵۸ |
۰.۵۷ |
۷۲۰.۳۱ |
۶۸۶.۳۲ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۹ |
۰.۵۸ |
۰.۲۵ |
۷۲۳.۴۸ |
۱۵۲.۷۴ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۳۹) |
(۰.۸۹) |
(۷۶.۱۳) |
(۹۶.۱۴) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۶) |
(۵۴.۶۱) |
(۶۱.۶۶) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۳ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷ |
۰.۸ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۲) |
(۰.۷۹) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۶) |
۱.۸۷ |
(۴۳.۶۹) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۴۰.۶۶ |
(۲۷.۹۹) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۸۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰.۴۸ |
۶.۱۵ |
۴۸۴.۷۲ |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۴ |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۷ |
۰.۱۳ |
۰.۲۹ |
۶۱.۱۱ |
۱۹۲.۲۶ |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۴ |
۳۰.۶ |
۶۵.۹۴ |
|
|