| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۱۱ |
۱۱۳.۴۱ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۷ |
۵۲.۰۲ |
۳,۳۴۳.۰۴ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۲ |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۳ |
۰.۳۸ |
۰.۴۷ |
۲۹۴.۷۴ |
۴۵۱.۱۷ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۲ |
۰.۲۴ |
۰.۲۱ |
۱۴۲.۰۳ |
۱۱۵.۳ |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۹۴ |
۶.۷۷ |
۲,۹۲۲.۱۳ |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۱ |
۰.۲ |
(۰.۱) |
۱۰۷.۷۴ |
(۳۰.۶۳) |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۸۹/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۲۰.۳۵) |
(۵۲.۸۵) |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۵ |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۸ |
(۱۶.۴۲) |
۷۳۸.۳۶ |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۸۶ |
(۴.۰۷) |
۲,۱۶۲.۸۴ |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۸۹/۰۵/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰.۳۹ |
۵.۰۱ |
۳۲۰.۰۶ |
|
|