| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۲۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۳) |
۰.۲ |
(۸۵.۳۹) |
۱۰۴.۷ |
| ۵۴۲۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۴) |
۰ |
| ۵۴۲۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۷) |
۰ |
| ۵۴۲۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۲.۳۳ |
۱.۳۶ |
۴۴۱,۶۰۲.۵۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
| ۵۴۲۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۱.۵۹ |
۰.۷۵ |
۳۱,۱۹۷.۴۵ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
| ۵۴۲۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۶۲.۷۶) |
(۶۸.۵۵) |
| ۵۴۲۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۵.۰۳ |
(۳.۲۴) |
| ۵۴۲۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۸۹ |
۰.۳۴ |
۲,۴۶۰.۲۶ |
۲۴۳.۱۶ |
| ۵۴۲۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۳۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۶) |
۰ |
| ۵۴۳۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۳۰۴.۷۹ |
(۹.۱۶) |
| ۵۴۳۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۱) |
(۴۹.۰۸) |
(۵۲.۸۱) |
| ۵۴۳۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۷ |
(۰.۳۲) |
۲۷۸.۲۳ |
(۶۸.۷۵) |
| ۵۴۳۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۴ |
۰.۴۷ |
(۰.۰۱) |
۴۵۹.۸۱ |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۳۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۳ |
۰.۳۳ |
(۰.۱۵) |
۲۳۷.۸۳ |
(۴۲.۶۶) |
| ۵۴۳۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۳۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۳۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۳۰ |
۰.۷ |
(۰.۳۸) |
۱,۱۶۸.۰۱ |
(۷۵.۴۸) |
| ۵۴۳۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۲۹ |
(۰.۲) |
(۰.۲) |
(۵۱.۶۲) |
(۵۲.۱۵) |
|
|