| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۴۱ |
۰.۲۲ |
۳۴۸.۲۹ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۲.۲۹ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۱۱ |
۱۳۸.۱۲ |
۴۸.۲ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۱ |
۱۲۷.۱ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۱) |
(۲.۲) |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۲) |
۱,۱۱۴.۱۷ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۵۱) |
(۴۵.۰۲) |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳۵) |
(۲۳.۷۸) |
(۷۲.۳) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۹۵) |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۳۳ |
۰.۱۱ |
۲۳۵.۴۸ |
۵۱.۲ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۴) |
(۳۶.۰۶) |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۷) |
(۶۱.۳۱) |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
|
|