| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۱.۰۸ |
۰.۳۷ |
۴,۹۷۸.۶۹ |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۴) |
(۲۳.۵۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۷۹) |
(۹۴.۹۵) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۱.۰۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۷) |
(۷۵.۱۹) |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۸ |
۰.۱۵ |
۹۰.۵۱ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۱.۰۴ |
۰.۷۹ |
۴,۱۹۸.۴۶ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۱۲) |
(۷۵.۲۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۰.۸۵) |
(۹۷.۱۳) |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۲۷) |
(۹۲.۰۶) |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۵) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۴.۳۸) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۸ |
۶۲.۴۱ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|