| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
۰.۴۳ |
۰.۰۴ |
۳۸۲.۵۴ |
۱۶.۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۲) |
(۰.۵۸) |
(۵۴.۴۹) |
(۸۸.۰۱) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۷ |
۷۶.۵۶ |
۸۷.۴۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۸۴ |
۱.۱۸ |
۱,۹۹۹.۹۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۳.۴۱ |
۳.۵۲ |
۲۰,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۸ |
۶۱.۲۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۲) |
(۵۲.۷۳) |
(۵۵.۷۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۴۶ |
۲۰۰.۸۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۸) |
(۸۴.۳۸) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۲۹) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۲۵ |
۰.۳۱ |
۱۴۶.۶۶ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۸۵ |
۰.۸۹ |
۲,۱۰۱.۰۸ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۲۵) |
۰.۱۷ |
(۵۹.۲) |
۸۹.۲۷ |
|
|