| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
(۱.۲۷) |
(۱.۲۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۸.۹۵) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۵) |
۹۴.۸۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۷۶ |
۰.۵۹ |
۱,۴۶۸.۹۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۲.۰۹ |
۱.۵۹ |
۱۹۲,۶۱۷.۹۶ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۶۲ |
۰.۲۳ |
۸۵۸.۹۱ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۰۸) |
(۱.۳۳) |
(۹۸.۱۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۸) |
۰.۱ |
(۶۳.۵۳) |
۴۱.۶۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۳۷) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۵۶) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۷) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۷.۰۹) |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۳) |
(۰.۲۹) |
(۶۶.۰۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۲.۴۹) |
(۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۹ |
۰.۵۸ |
۹۹.۹۸ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۶ |
(۷۳.۵۴) |
۲۷۶.۴ |
|
|