| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۳۷) |
(۸۷.۲۱) |
(۷۳.۷۵) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱) |
(۳۴.۲۴) |
(۳۱.۶۶) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۴۴ |
۰.۷۷ |
۴۰۱.۸۸ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۱۲ |
۰.۴۴ |
۵۲.۶۷ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۹ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۸ |
۲۵۲.۱۳ |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۱ |
۲۰.۴۹ |
۵۰.۵۸ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۳.۶۲) |
(۱۲.۹۷) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۰.۰۵ |
(۲۹.۳۸) |
۱۹.۷۸ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۷) |
۲۱۹.۴۵ |
(۲۲.۷۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۷۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۶) |
۱۷.۴۱ |
(۴۴.۹۹) |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۲ |
(۰.۲۵) |
(۰.۴۴) |
(۵۹.۲۴) |
(۸۰.۰۱) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۶) |
(۳۲.۰۲) |
(۷۳.۰۱) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳) |
۴۷.۱۴ |
(۶۶.۹۷) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰.۲۴ |
۲۰۸.۱ |
۱۴۳.۱۷ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
|
|