| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۶۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۴.۹۹ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۴۶۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۰۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۴۶۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۱) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۴۶۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۶۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۴۶۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۰۵) |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۴۶۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۴۸ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۴۶۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۴۶۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۴۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۴۷۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۱۵.۸۹ |
۸۸۶.۷ |
| ۵۴۷۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۴۷۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۴۷۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۴۷) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۴۷۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۴۷۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۷۵ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۴۷۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۴۷۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۸۳.۲۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۴۷۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۷۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
|
|