| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۷ |
(۱.۱۳) |
(۲.۰۴) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۰۴ |
(۴.۰۱) |
۴,۲۳۳.۲۳ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۵ |
(۱.۰۳) |
(۱.۱) |
(۹۷.۷۴) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۹) |
(۶۵.۱۸) |
(۸۳.۳۳) |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۱ |
۰.۴۷ |
۰.۳ |
۴۴۷.۷۵ |
۱۹۳.۵۵ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۹۰/۰۸/۱۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۶ |
(۱۷.۱۸) |
۲۳.۳۵ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۲۶) |
(۰.۰۱) |
(۶۱.۷۹) |
(۱.۸۱) |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۸۴) |
(۴۴.۶۳) |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۳۴) |
۰.۱۵ |
(۷۱.۰۵) |
۷۰.۴۷ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۶.۵۸ |
(۱۲.۴) |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۲.۳۴ |
۱۰۱.۷۴ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۵) |
(۰.۶۷) |
(۸۴.۰۹) |
(۹۱.۴۱) |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۹۰/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۹) |
۳۲.۴۲ |
(۷۵.۷۱) |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۳۰ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۲) |
۱۱۷.۲۱ |
(۵۴.۷۷) |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۰۶ |
۰ |
|
|