| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۸۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۵) |
۵.۸۴ |
(۷۲.۲۸) |
| ۵۴۸۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۸ |
۰.۴۸ |
۰.۴۸ |
۴۶۵.۹۶ |
۴۷۰.۰۹ |
| ۵۴۸۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۱۳ |
۴۴۶.۶۵ |
۶۳.۲۳ |
| ۵۴۸۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۶ |
۰.۶۷ |
۲.۱۶ |
۱,۰۴۸.۸۶ |
۲۴۴,۶۰۰.۲۷ |
| ۵۴۸۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۵۴۸۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۸۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۳ |
۰ |
| ۵۴۸۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۲ |
۰.۸۷ |
۱.۶۸ |
۲,۲۲۵.۲۹ |
۴۳,۳۱۳.۰۷ |
| ۵۴۸۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۱ |
۰.۳۵ |
۰.۵۷ |
۲۵۵.۱۸ |
۷۰۳.۰۵ |
| ۵۴۹۰ |
۱۳۸۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۹۳ |
۳۴.۸۲ |
۲,۸۵۵.۸ |
| ۵۴۹۱ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۹ |
۰.۵۳ |
۰ |
۵۸۴.۰۸ |
۰ |
| ۵۴۹۲ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۹۳ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۵۴۹۴ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۶ |
۰.۴۸ |
۱.۰۹ |
۴۸۲.۶۲ |
۵,۰۵۲.۷۲ |
| ۵۴۹۵ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۹۶ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۴ |
۱.۰۶ |
۰.۲۳ |
۴,۶۳۰.۹۶ |
۱۲۹.۸۳ |
| ۵۴۹۷ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۱ |
(۲۳.۹۷) |
۲۱۰.۶۳ |
| ۵۴۹۸ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۵.۱۹) |
۱,۲۸۶.۷۸ |
| ۵۴۹۹ |
۱۳۸۹/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۸ |
۰ |
|
|