| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۲.۸۳) |
(۳.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۳۰ |
۰.۲ |
(۰.۰۶) |
۱۰۹.۰۷ |
(۱۹.۰۴) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۵۱) |
۲.۹۷ |
(۸۴.۵۶) |
۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
۱.۰۳ |
۰ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
(۲.۹۱) |
۱.۰۳ |
(۱۰۰) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰.۵۹ |
۶۸.۶۶ |
۷۴۴.۵۸ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۹) |
۰.۱۲ |
(۸۳.۳۹) |
۵۷.۴۸ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۳) |
۲۲.۲۳ |
(۳۸.۵۹) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۳ |
۰.۳۹ |
۰.۳۸ |
۳۱۲.۲۲ |
۳۰۳.۹۷ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۲ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۴) |
۴۶۶.۸۱ |
(۱۴.۹۶) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲ |
۰ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۱.۹۷ |
۵۹۳.۱۵ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۹ |
۰.۹۲ |
۱.۱۳ |
۲,۶۹۶.۰۲ |
۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۸ |
(۱.۵) |
(۱.۵) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۱) |
۰.۱۹ |
(۶۷.۹۸) |
۹۹.۴۹ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۴) |
۹۷.۲۶ |
(۷۰.۹۳) |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۵ |
(۰.۸۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۵.۳۵) |
(۹۸.۸۶) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴۳ |
۰ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
|
|