| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۴.۵ |
۰ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۲ |
۰.۲ |
(۰.۱۷) |
۱۱۰.۱۶ |
(۴۶.۴۳) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۹/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۵۴ |
۱,۱۰۵.۴۲ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۳۹ |
۳۴۲.۳۷ |
۳۲۰.۳۷ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۳ |
۱۲۶.۶۷ |
۱۳۱.۵۴ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۵ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۰۲ |
۰ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۸) |
(۵.۷۵) |
(۲۵.۵۹) |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۴ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۴) |
۱۴۴.۹۹ |
(۱۲.۳۲) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۱) |
(۴۶.۰۳) |
(۴.۳۵) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۵۱) |
(۰.۳۸) |
(۸۴.۵۱) |
(۷۵.۲۲) |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۲۷) |
۰.۴۲ |
(۶۳.۰۵) |
۳۵۳.۷۷ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۳۸ |
۷۴.۴۸ |
۳۰۵.۰۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۶) |
(۱۹.۸۴) |
(۶۰.۹۹) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۵) |
(۰.۴۱) |
(۸۶.۴۵) |
(۷۷.۵۶) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۵ |
۰.۶۴ |
۰.۶۳ |
۹۱۵.۸۹ |
۸۸۶.۷ |
|
|