| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۹ |
۰.۶۵ |
۳۶.۸۲ |
۹۶۴.۷۴ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۸.۱۲ |
(۲۱.۵۹) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۲۲) |
(۰.۱۵) |
(۵۵.۴۹) |
(۴۱.۹۸) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۱۰ |
۰.۲ |
۰.۶۴ |
۱۰۵.۷۶ |
۹۱۸.۴۴ |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۸ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۷ |
۰.۳۵ |
۰.۷۳ |
۲۵۶.۵۹ |
۱,۳۴۱.۶۲ |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۶ |
۰.۵۴ |
۰.۷ |
۶۱۵.۶۸ |
۱,۱۹۷.۵۳ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۵ |
۰.۶۳ |
(۰.۶۶) |
۸۹۸.۱۵ |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۷۸) |
۳۵۴.۱۲ |
(۹۴.۲۵) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۶۷ |
۹۴۳.۹۷ |
۱,۰۵۳.۷۹ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۷۴ |
(۲۵.۵۳) |
۱,۳۵۵.۸ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۳۰ |
۰.۲۵ |
۰.۶ |
۱۴۷.۸۲ |
۷۸۵.۵۹ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۱) |
(۴۵.۷۴) |
(۹۷.۴۲) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۱) |
۵۲.۷۴ |
(۹۶.۴۷) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۷ |
۰.۲۸ |
۰.۵۵ |
۱۷۲.۷۶ |
۶۳۹.۵۷ |
|
|