| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۱.۳۵ |
۴۸۲.۶۸ |
۱۳,۱۴۴.۸۹ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۷ |
(۵۳.۶۹) |
۸۳.۷۳ |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۸) |
۰.۳۷ |
(۶۳.۹۲) |
۲۹۰.۱۴ |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۶۴ |
۴۵.۷۸ |
۹۱۱.۰۵ |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۵ |
۰.۲۹ |
(۰.۲۷) |
۱۸۶.۳۲ |
(۶۳.۰۳) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۲ |
۰.۱۶ |
(۰.۱) |
۸۰.۳۷ |
(۳۰.۲۳) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۵ |
۲۹.۴۸ |
۴۰۶.۳۴ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۵) |
(۴۳.۹) |
(۱۵.۳۶) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۹ |
۰.۶۵ |
۱.۲۸ |
۹۷۱.۴۳ |
۱۰,۱۶۸.۰۳ |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۴.۴۲) |
۴۴۳.۴۳ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۳ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۸۴ |
۲۵.۴۴ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۰.۴۸ |
۰.۹۴ |
۴۶۹.۳ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۳۲ |
۰.۶۵ |
۲۲۰.۴۸ |
۹۶۵.۴۹ |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰.۲۶ |
۱.۰۱ |
۱۵۷.۹۶ |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۹.۶۹ |
(۱۱.۱۴) |
|
|