| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۰۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۷ |
۰.۳ |
۰.۱۹ |
۲۰۰.۱۵ |
۹۷.۷۲ |
| ۵۵۰۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱ |
(۰.۸۳) |
| ۵۵۰۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵) |
(۸۷.۶۵) |
(۸۴.۰۳) |
| ۵۵۰۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۴ |
(۱.۷۳) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۴۵) |
| ۵۵۰۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۶) |
(۷۷.۴۶) |
(۹۰.۹۲) |
| ۵۵۰۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۹ |
۰ |
| ۵۵۰۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۰۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۱.۵۸) |
(۰.۲۲) |
(۹۹.۷) |
(۵۵.۰۱) |
| ۵۵۰۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۴۸ |
۰.۳۱ |
۴۷۶.۳۲ |
۲۱۱.۴۳ |
| ۵۵۱۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۱.۱ |
(۴۸.۹۲) |
| ۵۵۱۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۶) |
(۱۳.۴۶) |
(۴۴.۹۷) |
| ۵۵۱۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۱) |
۰.۱۸ |
(۳۰.۰۷) |
۹۵.۲۷ |
| ۵۵۱۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۱۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۸۴ |
۰ |
| ۵۵۱۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰.۴ |
(۰.۴۷) |
۳۳۰.۳۶ |
| ۵۵۱۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۳۵ |
۷.۲۵ |
۲۵۴.۹۴ |
| ۵۵۱۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۳) |
۱۷۰.۸۴ |
(۱۱.۷۱) |
| ۵۵۱۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۵ |
(۰.۱۳) |
۹۴۷.۸ |
(۳۸.۴۶) |
| ۵۵۱۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۹۹) |
(۶۸.۴۳) |
|
|