| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۹ |
(۵۵.۴۷) |
۳۸.۹۷ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۰۷) |
(۳.۵۵) |
(۲۲.۲۷) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۸/۱۰ |
۰.۲۵ |
(۰.۲۱) |
۱۵۰.۷۵ |
(۵۳.۸۳) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۳) |
(۸۲.۱۱) |
(۳۸.۳۷) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۸ |
۰.۷۲ |
۰.۴۴ |
۱,۲۸۳.۲۹ |
۳۹۱.۴۵ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
(۰.۲۸) |
۱۱۶.۱۴ |
(۶۳.۵۴) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۹) |
(۰.۱۷) |
(۴۹.۲۹) |
(۴۵.۳۱) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۶) |
(۰.۷) |
(۸۱.۲۱) |
(۹۲.۴) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۳۳) |
(۰.۸۸) |
(۶۹.۶۱) |
(۹۶) |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۸/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۲ |
۱۵۶.۸۳ |
۵۶۸.۰۵ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۷/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۵ |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۲ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۵) |
۱۴۷.۵۶ |
(۷۱.۸۴) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۲۲) |
(۶۳.۷۳) |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۶ |
۰.۹۱ |
۱.۲۸ |
۲,۵۹۵.۴۷ |
۱۰,۴۶۱.۷۲ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۷/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۷۱.۰۸ |
۱,۵۳۱.۰۶ |
|
|