| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۸۲ |
۰.۳۷ |
۱,۸۷۶.۰۳ |
۲۹۰.۴۵ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۱.۴ |
۰.۴۶ |
۱۵,۹۳۷.۵۹ |
۴۲۵.۰۵ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۷۴.۹۶) |
(۹۲.۸۷) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۱) |
(۹۱.۷) |
(۶۷.۷۹) |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۸۲ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۲) |
(۳.۱۳) |
(۷۸.۷۶) |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۴۳ |
۲۱۶.۵۲ |
۳۷۴.۶۶ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۹ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۶۰.۵۷ |
(۲۳.۲۸) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۴.۱) |
(۲۱.۷۹) |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۱۱ |
۲۷۲.۹۶ |
۵۰.۳۱ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۶ |
۱.۰۲ |
۰.۰۷ |
۳,۹۶۱.۹۱ |
۲۸.۹۵ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵ |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۲۲ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۳۶) |
(۲۷.۰۲) |
(۷۳.۱۳) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۴۶) |
۳۰۲.۴ |
(۸۱.۷۵) |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۱۵) |
۱۰۰.۷۳ |
(۴۲.۴۶) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۶/۲۰ |
۰.۵۲ |
۰.۰۱ |
۵۶۴.۴ |
۲.۰۴ |
|
|