| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۴ |
۰ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۰۷ |
۴۴۶.۷۵ |
۲۸.۱۴ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۳ |
۰.۳۳ |
۰.۰۵ |
۲۳۳.۶۶ |
۲۰.۳۳ |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۲۹ |
۰.۵۹ |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۱ |
۰.۵۹ |
۰.۵۶ |
۷۷۱.۱۱ |
۶۷۶.۷۹ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۹ |
۰ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
(۰.۱۶) |
۲۸۷.۴۵ |
(۴۴) |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۶ |
(۰.۳) |
(۱.۰۲) |
(۶۶.۴۱) |
(۹۷.۵۹) |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۶ |
(۶.۱۶) |
۲۶.۷۳ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۴ |
۰.۳۷ |
۱.۷۵ |
۲۸۷.۴۶ |
۵۵,۸۹۳.۲۹ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۳ |
۰.۳۹ |
۲.۰۱ |
۳۰۸.۰۷ |
۱۴۰,۳۷۴.۱۶ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۸۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱ |
۳۲.۲۵ |
۴۳.۳۳ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۹۶ |
۸.۴۹ |
۳,۱۴۵.۱۳ |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۸۹/۰۶/۰۷ |
۰.۲۱ |
۲.۱۱ |
۱۱۳.۴۱ |
۲۰۲,۵۲۷.۹ |
|
|