| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۵۲۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۵۷) |
۰.۰۶ |
(۸۷.۶۳) |
۲۳.۲۹ |
| ۵۵۲۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۸۷) |
۹۰۴.۱۸ |
| ۵۵۲۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۹ |
(۰.۸۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۶.۲۲) |
(۹۳.۳۳) |
| ۵۵۲۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۸) |
(۷۳.۰۲) |
(۹۱.۸۱) |
| ۵۵۲۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۵۲۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۲۷ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۴۳) |
۷۰.۴۸ |
| ۵۵۲۸ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰.۴۳ |
۲۱.۳۳ |
۳۸۰.۸۸ |
| ۵۵۲۹ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰.۷۳ |
۰.۵۷ |
۱,۳۳۳.۴ |
۶۹۸.۰۲ |
| ۵۵۳۰ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۶۳ |
۱.۵ |
۳۷,۰۶۳.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
| ۵۵۳۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۳۵ |
۰.۸۴ |
۲۶۳.۰۲ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
| ۵۵۳۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۴) |
۰ |
| ۵۵۳۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۵۱ |
۰ |
| ۵۵۳۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۴ |
(۳۹.۸۱) |
۳۹۳.۷۷ |
| ۵۵۳۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۴.۱۴ |
۶۵.۷۸ |
| ۵۵۳۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
(۲.۵۵) |
(۰.۱۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۴۷.۴۱) |
| ۵۵۳۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
۰.۴۲ |
۹۱۲.۱۵ |
| ۵۵۳۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۴.۱۵ |
(۹۰.۱۲) |
| ۵۵۳۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵ |
۰ |
|
|