| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۲.۵۶ |
۱.۸۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۹) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۱.۵۳ |
۱.۶۱ |
۲۵,۴۳۳.۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۷۴ |
۰.۵۵ |
۱,۳۹۶.۹۹ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۸.۳۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۵) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۹۹.۴۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۲ |
۰.۰۹ |
۱۰۷.۲۱ |
۳۸.۶۸ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۶.۵۴) |
۲۵.۳۸ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۷۲) |
(۴۴.۸۵) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۹) |
(۴۱.۵۴) |
(۲۸.۶۵) |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۳) |
(۶۷.۵۱) |
(۶۶.۳۷) |
|
|