| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۷۵) |
۹.۳۷ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۷.۷۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۴۲ |
۲,۱۶۸.۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۲۴.۴۱) |
۷۴.۵ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۴۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۶.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۳ |
۶۸۳.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰.۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۶.۴۸ |
۷۹.۰۸ |
|
|