| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۰,۰۷۲.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۳۶.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۸۲۱.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۹۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۱ |
۳.۱ |
۲۹۱,۴۶۳.۲۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۱ |
۵۴,۲۷۸.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۲.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۹) |
(۱۸.۵۲) |
|
|