| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۶۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۹۶۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰.۱۶ |
۴.۹ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۶۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۳۸ |
۱.۰۷ |
۲۹۶.۵۵ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۹۶۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۷ |
۱۰۷.۷۷ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۹۶۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۷۲ |
۰.۸۸ |
۱,۲۷۸.۹۸ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۹۶۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۱.۹۷ |
۱.۴۶ |
۱۲۱,۷۰۷.۲۹ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۹۶۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۹۶۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۹۶۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۳.۶) |
(۸۶.۱۱) |
| ۹۷۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۱) |
(۳۳.۵۴) |
(۳.۷۸) |
| ۹۷۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۱.۰۹ |
۱.۰۲ |
۵,۰۴۸.۹۵ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۹۷۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۹۸ |
۰.۵۲ |
۳,۴۱۰.۲۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۹۷۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
(۲.۴۶) |
(۲.۵۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۷۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۹۷۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۹۷۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰.۲۲ |
۰.۰۹ |
۱۲۷.۰۹ |
۳۷.۲۲ |
| ۹۷۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
(۱.۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۸.۲۱) |
(۹۸) |
| ۹۷۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
(۱.۰۱) |
(۰.۵۱) |
(۹۷.۵) |
(۸۴.۳۷) |
| ۹۷۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۲۸ |
۰.۳۶ |
۱۷۷.۰۲ |
۲۶۷.۸۷ |
|
|