| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۵۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۸۳ |
۱,۸۸۰.۴۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۸.۰۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۹ |
۵۳۷.۸۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۱,۳۹۳.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۷۲.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۴۹ |
۹۷,۵۹۱.۹۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۱.۷۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۳۹.۶۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۹۱.۹۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۴.۷۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
|
|