| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
۳.۷۷ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۲ |
۴.۹۶ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۲۲۱.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۷۶.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۳) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۳.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۸۸.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۳۵) |
۴۴ |
|
|