| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
۰.۶۳ |
۱۷,۸۶۰.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹۴ |
۲۲,۷۰۷.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۳.۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۶.۳۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۹.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۹,۸۳۰.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۱۶.۰۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۲.۳۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
|
|