| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۵ |
۹۶۲,۴۷۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶) |
۰ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۵۰۷.۹۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۶۶ |
۹,۴۹۸.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱ |
۲.۷۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۸۰.۸۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۲.۰۶ |
۱۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
|
|