| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۰۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۰۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۵۲.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۰۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۴۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۰۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۹.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۳.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۶.۷۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
|
|