| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۹۸.۹۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۸۱.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۰۲) |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۴۴ |
۳.۷۷ |
۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۲ |
۴.۹۶ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۲۲۱.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۷۶.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
|
|