| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۱ |
۵۴,۲۷۸.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۱ |
۱۲۲.۶۱ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۶) |
(۵۸.۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۲۸ |
۱.۵۸ |
۳۶۷,۹۹۸.۰۲ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۱.۴۳ |
۰.۶۳ |
۱۷,۸۶۰.۳۲ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۱.۵ |
۰.۹۴ |
۲۲,۷۰۷.۲۸ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۳.۶۱ |
۳.۴ |
۴۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۷) |
۱۴۶.۳۵ |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۱.۳۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۳۶) |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۲۹ |
۰.۴۷ |
۱۰,۷۸۹.۱۴ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۳.۹۶ |
۳.۰۴ |
۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
|
|