| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۲۹.۳۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۱۲,۰۱۷.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۷.۳۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۷,۵۵۸.۳۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۹.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲ |
۶۵,۰۷۵.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۴,۹۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۵ |
۹۶۲,۴۷۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
|
|