| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۴۰.۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۹۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۸۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۷۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
|
|