| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۶.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۳ |
۶۸۳.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰.۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۶.۴۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۴.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۵۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۸۳ |
۱,۸۸۰.۴۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۸.۰۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۹ |
۵۳۷.۸۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۱,۳۹۳.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۷۲.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۴۹ |
۹۷,۵۹۱.۹۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
|
|