| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۶.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۱.۶۵ |
۰.۸۷ |
۳۹,۸۳۰.۱۳ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۵ |
۰.۴۵ |
۱.۳۹ |
۴۱۶.۰۳ |
۱۵,۶۰۴.۷۷ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۳ |
۰.۵۴ |
۵۹۲.۳۱ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۱) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۵۲ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۰.۸۲ |
۱.۶۸ |
۱,۸۸۳.۱۲ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۵۸ |
۰.۷۵ |
۷۱۶.۸۲ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۲ |
۷۴۸.۸۶ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۵۳) |
۱.۰۲ |
(۸۵.۷۵) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۹۳ |
۱,۲۲۶.۳۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۵) |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۸۹ |
۲.۸۷ |
۹۲,۷۳۹.۲۶ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
|
|