| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶) |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۵۰۷.۹۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۶۶ |
۹,۴۹۸.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱ |
۲.۷۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۸۰.۸۷ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۶.۳ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۲.۰۶ |
۱۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۷,۹۸۱.۲۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۳۷ |
۳.۲ |
۵۱۹,۸۸۲.۳۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۶۷۸.۸۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۱ |
۱۲۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۳۳) |
|
|