| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۸۵) |
(۵۷.۱۳) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
(۰.۳۱) |
(۰.۹۴) |
(۶۷.۹۸) |
(۹۶.۸۶) |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۴۶ |
۱,۰۲۲.۱۶ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۳۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸۶.۰۸ |
(۲۷.۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
(۱.۴۵) |
(۲.۳۲) |
(۹۹.۵۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۴) |
۷۱.۹۲ |
(۱۴.۶۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۶۴) |
(۷۵.۱۱) |
(۹۰.۵۳) |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۶ |
۰.۱۶ |
۰.۵۴ |
۷۹.۵۹ |
۶۱۹.۷۴ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۲۴ |
۰.۳۴ |
۱۳۸.۴۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۱.۶۹ |
۱.۹۸ |
۴۶,۰۲۶.۸۳ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۳) |
۰ |
|
|