| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۱.۷۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۳۹.۶۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۹۱.۹۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۴.۷۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۵۲.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
|
|