| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۲) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۲ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۰.۱۵) |
(۸۲.۶۵) |
(۴۱.۵۶) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۶) |
(۳۹.۰۳) |
(۱۹.۶۲) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۹) |
۰.۰۷ |
(۲۸.۷۴) |
۲۸.۵۲ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۴۴ |
۰.۰۱ |
۳۹۳.۳۹ |
۱.۸۶ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۲.۴۶) |
(۸۱.۶۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۲۵) |
(۶۸.۲۱) |
(۶۰.۱۶) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۵۰.۹ |
۵۶۵.۸ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۱.۳۹ |
۲.۰۸ |
۱۵,۱۸۱.۵ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۶ |
۵۶۶.۳۷ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۴ |
۱.۳۳ |
۱۵,۶۰۶.۳۲ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۸۱ |
۱.۴ |
۱,۷۹۵.۷ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۲ |
۰.۲۹ |
۱۰۶.۴۶ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۸ |
(۴۰.۴۱) |
۳۴.۰۷ |
|
|