| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۴۱.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
(۰.۱) |
۰.۳۸ |
(۲۹.۳۴) |
۲۹۸.۰۲ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۱۲,۰۱۷.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۷.۳۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۷,۵۵۸.۳۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۹.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
|
|