| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۲ |
۱ |
۰.۷۶ |
۳,۶۵۵.۲۵ |
۱,۴۹۲.۱۴ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۳۹۶.۸۷ |
۴۹۶.۴۱ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۱ |
۰.۲۵ |
(۰.۳۸) |
۱۵۰.۰۴ |
(۷۴.۹۷) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۳۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۶۲) |
(۷۷.۸۷) |
(۸۹.۶۵) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۹ |
(۰.۲۹) |
(۰.۸۷) |
(۶۵.۴۶) |
(۹۵.۸۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۶ |
۰.۲۵ |
(۰.۵۵) |
۱۴۹.۹۱ |
(۸۶.۸۷) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۵ |
۰.۵ |
(۰.۲۹) |
۵۱۹.۵۲ |
(۶۴.۹۴) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۷,۹۴۳.۹۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۳۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
|
|