| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۳۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۸.۰۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۱۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۵۰.۱۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۷۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۷.۷۵ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۸۶ |
۰.۴۲ |
۲,۱۶۸.۸ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۲۴.۴۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۴۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۶.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۳ |
۶۸۳.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
|
|