| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۷۳ |
۱ |
۱,۳۰۸.۲۵ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۳۲ |
۵.۷۷ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۰۹ |
۴۲۹.۴۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۶۳۷.۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۲ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۸۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
|
|