| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۷) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۴ |
۳.۹ |
۲.۱۳ |
۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۰,۱۴۸.۴۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۶۶ |
۰.۰۸ |
۱,۰۰۵.۴۸ |
۳۲ |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۰۹) |
۴۳.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۱۵) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۵) |
۴۶.۸۶ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۵۵ |
۱.۷۹ |
۲۷,۶۹۸.۹۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۵۷) |
۲۴۷.۸۵ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۴۳ |
(۴۰.۵۴) |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۲.۲۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۳) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۸۹) |
(۹۱.۸۲) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۱۴ |
۱.۶۱ |
۶,۱۸۱.۴۱ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۶ |
(۵.۰۲) |
۱۶۲.۳۲ |
|
|