| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۸۲ |
۴.۹۶ |
۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۲) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۸) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۷) |
۲۲۱.۴۵ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۴.۱ |
۴.۰۹ |
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۴.۲ |
۳.۹۷ |
۳۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۳ |
۰.۵۶ |
۸۷۶.۵۴ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۹۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۳۷) |
(۰.۸۶) |
(۷۳.۸۴) |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۶۷) |
(۹۵.۶۷) |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۸۸.۷ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۱۵) |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱ |
(۲۴.۳۵) |
۴۴ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۷ |
۱.۲۱ |
۱,۱۶۶.۸۴ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
|
|