| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲ |
۶۵,۰۷۵.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۴,۹۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۵ |
۹۶۲,۴۷۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۳.۵۹ |
۴.۵ |
۳۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۶) |
۰ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۱.۱۹ |
۰.۸۲ |
۷,۵۰۷.۹۳ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۲۶ |
۱.۶۶ |
۹,۴۹۸.۴۸ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۱ |
۲.۷۹ |
۷,۰۲۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲۸ |
۳۴۸.۵۹ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۸ |
(۰.۵۹) |
۱۸۰.۸۷ |
(۸۸.۳۵) |
|
|