| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۹۵) |
۱۷.۶۲ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۲.۰۳ |
۱.۱ |
۱۵۵,۱۴۶.۶۹ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۱۶) |
(۳۰.۵۵) |
(۴۴.۸۳) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۳.۹۳) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۷۱) |
(۰.۷۴) |
(۹۲.۵۵) |
(۹۳.۲۷) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۴۴) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۷۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۳.۲۸) |
(۸۲.۵۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۰.۶۴ |
۰.۰۶ |
۹۴۱.۷ |
۲۵.۳۷ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۸) |
(۷۴.۵۹) |
(۶۴.۱۵) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۵۶ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۱۲ |
(۷۲.۱) |
۵۷.۳۵ |
|
|