| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۵۲.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۴۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۹.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۳.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
|
|