| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۷۵ |
۰.۳۲ |
۱,۴۱۳.۷۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۳ |
(۴۴.۹۱) |
۵۸.۱۹ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۷۸ |
۰.۰۶ |
۱,۵۷۵.۴۱ |
۲۴.۷۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
(۰.۷۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۴.۰۳) |
(۹۶.۴۶) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۳ |
(۶.۳) |
۱۲.۵۲ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۱.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۰,۵۸۱.۴۸ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۷۶ |
۰.۴۶ |
۱,۵۱۴.۱۴ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
(۲.۴۹) |
(۲.۸۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۱) |
۱۰۰.۵۶ |
(۶۷.۶۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
(۳.۵۱) |
(۳.۲۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۱) |
(۰.۰۵) |
(۶۸.۳۴) |
(۱۶.۲۲) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۴۳ |
(۱۶.۰۷) |
۳۸۳.۷۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۵) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
|
|