| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۸) |
(۰.۶۹) |
(۹۴.۳) |
(۹۲.۰۲) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۶۷) |
(۷۴.۳۱) |
(۹۱.۴۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۴) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۲ |
۰.۴۱ |
۰.۴۴ |
۳۴۸.۲ |
۳۹۵.۲۸ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۲۷) |
(۸۶.۶۴) |
(۶۳.۱۵) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۴۱) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۲) |
(۰.۲۷) |
(۵۵.۶۷) |
(۶۳.۰۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۵ |
(۰.۳۷) |
(۰.۵۶) |
(۷۴.۵۱) |
(۸۷.۱۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۵) |
۰.۲۶ |
(۶۰.۳۱) |
۱۵۸ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۸ |
(۷.۳۲) |
۱۷۴.۹۶ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۱.۸۸) |
۳۸.۹۶ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۸) |
(۸۷.۸۴) |
(۹۴.۶۴) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۴/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۰۵) |
۵۸۵.۲۲ |
(۱۵.۹۱) |
|
|