| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۹۵ |
۲.۰۶ |
۱۱۵,۱۷۷.۸۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۹) |
۸۷.۳۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۷۶ |
۱.۲۶ |
۵۷,۹۸۱.۲۳ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۲.۳۷ |
۳.۲ |
۵۱۹,۸۸۲.۳۸ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۳۸ |
۱.۴۴ |
۱۴,۶۷۸.۸۳ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰.۴۱ |
۱۲۱ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۰.۹۷) |
(۱.۳۶) |
(۹۷.۱۱) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۲) |
(۰.۴۷) |
(۵۱.۳۵) |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۳) |
(۸.۰۹) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۳) |
(۲۳.۱۵) |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
۰.۲۵ |
۰.۰۱ |
۱۵۰.۱۶ |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۱۲) |
۰.۰۲ |
(۳۵.۷۵) |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۷.۷۵ |
۱۲۶.۲۶ |
|
|