| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۵ |
(۲۴.۴۱) |
۷۴.۵ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۴) |
۴.۰۱ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۰.۴۴) |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۲۱ |
۰.۱۸ |
۱۱۶.۸۴ |
۹۲.۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۵۰.۵۱ |
(۲۱.۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۲۳ |
۰.۲۸ |
۱۲۹.۹۹ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۸۳ |
۶۸۳.۷۶ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۹۷) |
(۱.۴۵) |
(۹۷.۱۲) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰.۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۶.۴۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۴.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۵۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۸۳ |
۱,۸۸۰.۴۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
|
|