| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۶ |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۰.۷۶) |
(۹۷.۵۸) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۰.۸۷ |
۰.۵۷ |
۲,۳۰۰.۸۳ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۲.۰۱ |
۰.۸۱ |
۱۴۲,۴۷۰.۹۴ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۳.۰۵) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۴۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۵۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۲۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۵.۹۶ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۳ |
۱,۳۴۰.۲۶ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۶۹ |
۱,۰۴۲.۰۳ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۲۹ |
۱۱۱.۴۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۰.۲) |
(۱.۰۱) |
(۵۱.۸۲) |
(۹۷.۵) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱) |
۰ |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۰۸ |
۰.۸۷ |
۴,۸۹۸.۸۹ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۰۳) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۶۸ |
۱,۳۲۹.۸۶ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|