| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۶.۷۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۴۰.۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۹۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۸۷ |
(۹۵.۸) |
|
|