| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۱.۰۵ |
۰.۸۱ |
۴,۴۳۱.۷۴ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۲ |
(۳۶.۷۷) |
۹.۱۱ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
(۱.۱۱) |
(۰.۹) |
(۹۸.۳۱) |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۸ |
۳۵.۳۷ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۱.۰۲ |
۰.۴۲ |
۳,۸۹۸.۰۳ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۱.۰۵ |
۰.۲۲ |
۴,۴۵۶.۳ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
(۲.۶۸) |
(۲.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۲) |
(۹۸.۱۸) |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۱ |
۲۶۱.۸ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
۰.۳۴ |
۰.۰۲ |
۲۵۱.۴۵ |
۶.۸۱ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
(۰.۴۷) |
(۰.۸۳) |
(۸۲.۱۸) |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
(۰.۹۳) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۶۵) |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
|
|