| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۲.۳۱ |
۲.۲۵ |
۴۱۲,۰۱۷.۷۱ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۴۷) |
۰ |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۲) |
(۰.۵۱) |
(۷.۳۶) |
(۸۴.۳۵) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۸) |
(۰.۹۷) |
(۸۲.۶۳) |
(۹۷.۱) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
۲.۱۳ |
۱.۲۹ |
۲۱۷,۵۵۸.۳۹ |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۷۱ |
۱,۵۳۹.۸۸ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۲.۵۷ |
۲.۳۳ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۱.۷۹ |
۱.۲ |
۶۵,۰۷۵.۳۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۸۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۵.۰۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۴,۹۵۵ |
(۳۵.۷۷) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۵۴ |
۱.۸۵ |
۹۶۲,۴۷۱.۱۹ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۰۱) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۲۷) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴۶ |
۰ |
|
|