| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۴ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۹.۳ |
۱.۱۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۲۳) |
(۵۲.۹۵) |
(۵۷.۶۲) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۲ |
۱.۶۴ |
۱.۲۹ |
۳۷,۹۴۳.۹۲ |
۱۰,۵۲۸.۷۸ |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۲۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۹ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۷.۳۳) |
(۵۸.۳۲) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۳.۴۶ |
۱۱۳.۷۹ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۱۷) |
۰ |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۵ |
۱.۲۱ |
۰.۸ |
۷,۸۲۹.۴۹ |
۱,۷۶۲.۰۳ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۲ |
۰.۷۳ |
۰.۵۱ |
۱,۳۰۳.۵ |
۵۴۷.۹۳ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۱ |
۰.۲۵ |
۰.۱۷ |
۱۴۶.۱۸ |
۸۵.۳۴ |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۱/۰۵/۱۰ |
۰.۳۷ |
۰.۲۹ |
۲۸۰.۸ |
۱۸۶.۳۵ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۲) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۲) |
(۴۵.۶۹) |
(۵۱.۴۸) |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۱/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
|
|