| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۳.۳۱) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۹ |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۵) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۶) |
(۹۸.۸۷) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۷) |
(۸۱.۰۶) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۴.۶۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۱.۴۶ |
۰.۸۲ |
۲۰,۰۷۲.۸۳ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۸) |
۰ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۵) |
۵۳۶.۰۷ |
(۴۱.۱۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۲۷ |
۱.۵۲ |
۹,۸۲۱.۶۵ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۴۴) |
۰.۰۵ |
(۷۹.۹۴) |
۲۱.۰۹ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۲.۷۴ |
۱.۶۷ |
۱,۹۱۰,۰۰۰ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۲۱ |
۳.۱ |
۲۹۱,۴۶۳.۲۸ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۴) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱۴.۴۴ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۱.۷۴ |
۱.۸۱ |
۵۴,۲۷۸.۵ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|