| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
(۱.۱۶) |
(۱.۴۶) |
(۹۸.۵۷) |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۷۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۵ |
۰ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
(۰.۷) |
(۰.۰۷) |
(۹۲.۲۷) |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۷ |
(۴۴.۰۳) |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۴۶ |
۱.۰۹ |
۴۲۹.۴۹ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۷) |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
(۱.۴۷) |
(۱.۶۵) |
(۹۹.۵۵) |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۸.۹۷) |
۰ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۷۴) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۱.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵,۶۳۷.۱ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۲.۸۳ |
۲.۲ |
۲,۶۴۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
(۳.۲۵) |
(۳.۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
(۲.۵۴) |
(۲.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۲) |
۳.۸۵ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۹) |
۰ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
(۲.۶۱) |
(۲.۶۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
|
|