| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۹ |
۵۳۷.۸۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۱,۳۹۳.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۷۲.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۴۹ |
۹۷,۵۹۱.۹۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۱.۷۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۳۹.۶۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۹۱.۹۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۴.۷۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
(۰.۵۸) |
۰.۲۹ |
(۸۷.۹۴) |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
(۱.۲) |
(۲.۰۵) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۸۴) |
(۹۴.۹) |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۴۷) |
(۹۳.۵۹) |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
(۰.۲) |
(۰.۹۳) |
(۵۲.۱) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۳.۰۵) |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
|
|