| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱۶) |
(۲۵.۸۴) |
(۴۳.۷۴) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸۲) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۵) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
(۰.۳۷) |
(۰.۱۴) |
(۷۴.۳۸) |
(۳۸.۹۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۰۴ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
(۰.۳۷) |
(۰.۳۴) |
(۷۴.۵۸) |
(۷۱.۳۵) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۵) |
(۰.۲۳) |
(۸۰.۸۷) |
(۵۷.۵۴) |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۱) |
(۵۷.۳۲) |
(۳۲.۴) |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۱.۲۶ |
۰.۴۳ |
۹,۶۰۰.۰۶ |
۳۷۰.۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۱) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۰۲) |
۱,۸۱۷.۲۵ |
(۵.۶۳) |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۴۳ |
۰.۲۱ |
۳۸۳.۹۸ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۰۵) |
۶۲.۹۶ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۸) |
(۵۹.۱۲) |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
(۰.۶) |
(۰.۹۹) |
(۸۹.۰۸) |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
|
|