| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۸ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶۹) |
(۹۵.۳۶) |
(۹۱.۹۵) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۷ |
۰.۵۱ |
۱.۴ |
۵۴۲.۶۸ |
۱۶,۰۷۴.۹۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
۱.۲۱ |
۰.۶۹ |
۷,۸۵۴.۷۴ |
۱,۱۲۱.۰۴ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۵ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۴) |
(۵۶.۱۷) |
(۷۱.۵۸) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۴ |
۱.۰۶ |
۰.۸۹ |
۴,۶۱۸.۸۳ |
۲,۴۶۰.۹۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۱ |
۱.۴۴ |
۱.۶۲ |
۱۸,۴۵۲.۶۶ |
۳۴,۹۸۹.۱۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۲۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۴) |
(۲۳.۴۴) |
(۱۲.۶۱) |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۸۳) |
(۴۶.۲) |
(۹۵.۲۹) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۸ |
۰.۴۶ |
۰.۶ |
۴۲۷.۵۲ |
۷۷۳.۴۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۷ |
۱.۲۱ |
۰.۹۲ |
۷,۸۹۷.۴ |
۲,۷۶۷.۵۱ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۳) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۷۲) |
۰ |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۲ |
۰.۵۳ |
۰.۴۱ |
۵۸۳.۰۵ |
۳۴۵.۲۵ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۰۷ |
۷۲.۵۷ |
۲۸.۰۵ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۲/۱۰ |
۰.۳۹ |
۰.۰۷ |
۳۲۰.۸۴ |
۲۷.۶ |
|
|