| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۸) |
۵۰.۱ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۴.۰۹) |
۴۹.۸۳ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۱) |
۱۵۲.۶۸ |
(۴.۸۵) |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۵) |
(۸۹.۵۲) |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۴) |
(۲۸.۴۶) |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۹.۷۳ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷۴ |
۱,۳۱۳.۲۲ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۰۶ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۳) |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۲۵ |
۰.۲۲ |
۱۴۶.۷۷ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۳۷) |
(۵۰.۶) |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۵) |
۴۰.۸ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۷) |
(۸۵.۲۸) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۱.۱۶) |
(۹۳.۳) |
(۹۸.۶۱) |
|
|