| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۰.۸۸ |
۰.۶۹ |
۲,۳۵۵.۶۴ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۹۲ |
۱.۱۶ |
۲,۷۳۰.۹۱ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰.۲۹ |
۱.۷۸ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۰۵ |
۴۷.۸۷ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰.۴۶ |
(۱۸.۶۵) |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۵۲ |
۹۲.۲۴ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۴۶ |
۱.۵۹ |
۴۳۰ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۲.۳ |
۲.۹۳ |
۴۰۰,۳۶۲.۱۵ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۲.۰۶ |
۲.۳۹ |
۱۷۱,۷۰۱.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۹) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
۰.۵۷ |
۰.۴۳ |
۷۰۱.۴ |
۳۷۹.۳۴ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۳) |
(۸۶.۸۲) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۲۷ |
۰.۱۲ |
۱۶۴.۳۶ |
۵۶.۸۶ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۴۵) |
(۰.۱۸) |
(۸۰.۵۷) |
(۴۷.۷۷) |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
(۰.۸۵) |
(۰.۸۲) |
(۹۵.۵۹) |
(۹۴.۹۶) |
|
|