| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۷۴ |
۰.۹۱ |
۱,۳۸۵.۵۵ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۷ |
۴۸.۹۸ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
(۱.۵۶) |
(۲) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۶) |
۴۳.۸۷ |
(۹۵.۸) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۹ |
(۱.۸۸) |
(۰.۴۹) |
(۹۹.۹) |
(۸۳.۴۸) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳) |
(۵۲.۷۴) |
(۶۶.۲۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۷ |
(۰.۹۶) |
(۰.۸) |
(۹۶.۹۹) |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۲۹) |
(۹۲.۶) |
(۶۵.۲۴) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۲ |
۰.۲۶ |
۰.۳ |
۱۵۸.۹۲ |
۱۹۷.۶۱ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۱ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۲۱۹.۷۲ |
(۳۷.۰۵) |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۶/۲۰ |
(۰.۲۹) |
(۰.۴۸) |
(۶۵.۷۸) |
(۸۲.۷) |
|
|