| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۳) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۲۲ |
۱,۸۰۰.۶ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰.۷۸ |
۰.۱۶ |
۱,۵۹۶.۴۸ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۷) |
(۵۴.۱۱) |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۵۷) |
(۸۳.۲۱) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۸۲ |
۰.۸۳ |
۱,۸۸۰.۴۸ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۴۷ |
۴۰۸.۰۵ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۵۱ |
۱.۲۹ |
۵۳۷.۸۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۲.۱۱ |
۳.۳۵ |
۲۰۱,۳۹۳.۲۸ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۶۳ |
۱.۲۳ |
۸۷۲.۱۱ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۱.۹ |
۳.۴۹ |
۹۷,۵۹۱.۹۳ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۲۴ |
۴۳۱.۷۵ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۹۲ |
۰.۸۴ |
۲,۷۳۹.۶۴ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۸۸ |
۱.۲۳ |
۲,۳۹۱.۹۹ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
(۰.۲۹) |
۰.۷۹ |
(۶۴.۷۴) |
۱,۶۷۰.۱۴ |
|
|