| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۵.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
(۰.۰۹) |
۲۱۹.۴۵ |
(۲۹.۲۸) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۶ |
۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
۸,۶۷۸.۵۵ |
۴,۲۰۶.۹۷ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۵ |
۱.۵۳ |
۰.۱۷ |
۲۵,۵۱۹.۵۷ |
۸۴.۸ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۶۰.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۷۲.۷۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۵ |
(۵۹.۰۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۲.۹۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۶,۲۳۰.۱۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳ |
۰.۹۳ |
۳۹۷,۰۹۰.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۳۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۰۶.۹۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
|
|