| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۷) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۲) |
(۰.۶۲) |
(۸۵.۲۹) |
(۸۹.۶) |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۴ |
(۰.۵) |
۰.۱۷ |
(۸۳.۹۱) |
۸۳.۶۸ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۳ |
۰.۵۵ |
۲.۵۵ |
۶۲۷.۶۲ |
۹۷۶,۴۹۵.۰۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۲ |
۰.۳۴ |
۰.۹۳ |
۲۴۸.۳۴ |
۲,۸۱۷.۸۵ |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۳) |
(۶۴.۷۳) |
(۳۸.۲۸) |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۸ |
۰.۶۲ |
۰.۳۲ |
۸۶۰.۲۲ |
۲۲۵.۷۵ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۷ |
(۱۲.۶۱) |
۲۹.۶۵ |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۹۸) |
(۱.۷۹) |
(۹۷.۲۶) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹) |
۰ |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۴۵ |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۱ |
(۰.۱۳) |
(۰.۰۵) |
(۳۸.۵۳) |
(۱۵.۸۹) |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۱/۰۳/۱۰ |
۰.۲۲ |
۰.۳۵ |
۱۲۲.۲۷ |
۲۵۳.۷۶ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۳) |
۰.۲۲ |
(۶۶.۰۴) |
۱۲۰.۳۱ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۸۳) |
(۱.۲۵) |
(۹۵.۱۶) |
(۹۸.۹۷) |
|
|