| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۵۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۴.۵۲ |
۹۱.۵۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۴۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۱,۴۴۸.۸۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۲۶ |
۲۰۰.۶۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۰۹.۸۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۰۷ |
۲,۰۲۸.۸۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۳.۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۳ |
۷۹۴.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
|
|