| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۴.۷۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۲.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۸ |
(۰.۹) |
(۰.۱) |
(۹۶.۳) |
(۲۹.۹۶) |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۷ |
(۰.۸۸) |
(۱.۱۹) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۸.۷۴) |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۹۸.۹۶) |
(۲۱.۴) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۵ |
(۰.۵۱) |
۰.۴۷ |
(۸۴.۶۵) |
۴۵۸.۹۳ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۸) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۲ |
۰.۷ |
۰.۳۸ |
۱,۱۵۹.۷۳ |
۲۹۸.۱۲ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۱ |
۱.۹۳ |
۱.۸۹ |
۱۰۶,۹۰۱.۹۳ |
۹۱,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۰ |
۰.۹۲ |
۰.۵ |
۲,۷۵۲.۳۹ |
۵۲۲.۷۵ |
|
|