| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۱) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۹۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۸ |
۳.۹۴ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۲ |
۳,۳۱۵.۴۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۹ |
۳,۰۵۷.۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۴,۴۵۶.۷۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
(۰.۸۳) |
(۲.۲۹) |
(۹۵.۳۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۹) |
۱۸۷.۹۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۳۱ |
۷۸۰.۷۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۸ |
۳.۲۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
|
|