| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۳.۳۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۳.۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۷.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۳.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۲.۲۵ |
۲.۱۲ |
۳۴۰,۷۹۰.۱۳ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۱.۴۵ |
۰.۸۷ |
۱۹,۳۵۹.۹۸ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
۰.۴۹ |
(۰.۱۹) |
۴۹۵.۸۶ |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۶) |
(۸۶.۷۴) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۲) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۳۹ |
۰.۶۸ |
۳۰۹.۴۳ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۸ |
۵۵.۶۷ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۷.۲۲ |
۳۷۸.۷۴ |
|
|