| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۶۴ |
۱۵,۷۴۹.۱۹ |
۳۷,۲۴۷.۹۶ |
| ۱۶۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۵۷) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۶۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۳.۰۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۳۱) |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۶۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۷۶ |
۱.۶۵ |
۵۷,۶۵۶.۳۵ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۶۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۵۳ |
۰.۴۴ |
۵۹۰.۶ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۶۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۸۲ |
۱۱۳,۰۰۴.۵۹ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۶۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
۰.۴۷ |
۰.۰۲ |
۴۶۳.۶۲ |
۹.۴۵ |
| ۱۶۳۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۱.۴۵ |
۱.۰۴ |
۱۹,۳۴۵.۶۵ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۶۳۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۳۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
(۰.۴۳) |
۰ |
(۷۹.۳۱) |
۰ |
|
|