| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۳.۲۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۷ |
۳.۲۲ |
۸۷,۲۵۵.۱۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۷۱ |
۲.۸۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۰۴ |
۱۱,۳۶۴.۲۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۱.۷۴) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۲.۱۶) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۴۱) |
(۶۱.۶۵) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
۰.۹۴ |
۱.۶۱ |
۲,۹۴۴.۵۶ |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۱) |
|
|