| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
۰.۶۹ |
(۰.۱۹) |
۱,۱۵۲.۶ |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۷.۱۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۴۸.۰۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۵ |
۱,۱۱۱.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۰۸ |
۷۲,۸۸۲.۳۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۶۸.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۵ |
۱۲۴.۲۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۰.۳۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۶۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۹۳) |
(۷۳.۸۴) |
|
|