| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۲ |
۰.۸۴ |
۰.۷۲ |
۱,۹۹۶.۰۷ |
۱,۲۵۲.۵۶ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۱ |
(۰.۴۱) |
(۰.۴۸) |
(۷۷.۴۴) |
(۸۲.۴۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۰ |
(۰.۸۵) |
(۰.۹۵) |
(۹۵.۶۱) |
(۹۶.۹۴) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۹ |
۰.۸۱ |
۱.۵۳ |
۱,۸۰۲.۹۵ |
۲۵,۱۳۶.۸۱ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۸ |
۲.۹۴ |
۲.۷۲ |
۳,۹۰۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۱,۷۷۹.۷۹ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۳۵ |
۱۰۴.۷۴ |
۲۶۰.۹۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۴ |
۰.۵۷ |
۰.۸۹ |
۷۰۲.۷۴ |
۲,۴۴۲.۵۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۳ |
(۰.۴۷) |
(۱.۱) |
(۸۲.۰۸) |
(۹۸.۲۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۲ |
(۱.۴۳) |
(۱.۸) |
(۹۹.۴۸) |
(۹۹.۸۷) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۰۱ |
(۱.۵۵) |
(۲.۳۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۲/۲۹ |
(۱.۵۱) |
(۱.۵۹) |
(۹۹.۶۱) |
(۹۹.۷۱) |
|
|