| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۳) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۵) |
۰ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۹ |
۰.۶۵ |
۲,۵۳۸.۷۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۹۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۶.۹۳) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۴ |
(۱۲.۶۴) |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۱۲ |
۹۳.۳۳ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۶۲) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۷۹ |
۱.۴۸ |
۱,۶۵۳.۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۹۹ |
۱.۱۴ |
۳,۶۰۷.۹۱ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۵.۲۱) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۳.۳۱ |
۲۷.۳۶ |
|
|