| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
۰.۳۵ |
(۰.۵) |
۲۶۰.۵۸ |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۹.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۸۳ |
(۰.۰۶) |
۱,۹۷۲.۷۹ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
(۰.۲۴) |
۰.۷۵ |
(۵۹.۰۲) |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۲.۹۵ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۲ |
۰.۵۱ |
۱۳۶,۲۳۰.۱۲ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۲.۳ |
۰.۹۳ |
۳۹۷,۰۹۰.۵۸ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۵۶ |
۴۵۶.۳۷ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۱) |
(۲.۲۶) |
(۹۷.۴۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۹ |
۰.۳۶ |
۲,۴۰۶.۹۵ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۵ |
۲,۱۶۲.۸۴ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۷۴ |
(۰.۳۴) |
۱,۳۸۳.۴ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۵۲) |
(۵۹.۹۷) |
(۸۵.۱۱) |
|
|