| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۴ |
۰.۷۵ |
۰.۲۷ |
۱,۴۰۷.۳۵ |
۱۶۴.۹۳ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۳ |
(۰.۳۸) |
۰.۲۶ |
(۷۵.۱۱) |
۱۵۴.۶۹ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۲ |
۰.۸۶ |
۰.۵۷ |
۲,۱۳۶.۸۱ |
۷۰۰.۹۳ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۲) |
۳۱ |
(۸۹.۴۸) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۳۰ |
۰.۲۷ |
(۰.۰۲) |
۱۷۱.۴۹ |
(۶.۰۹) |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۷) |
(۵۸.۹۶) |
(۲۲.۸۷) |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۷ |
(۲۰.۰۶) |
۷۰۸.۶۷ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۲) |
(۰.۶۳) |
(۵۲.۱۹) |
(۸۹.۹۷) |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۴۵) |
(۰.۰۱) |
(۸۰.۹۲) |
(۲.۷۵) |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۹) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ |
(۰.۱۲) |
۰.۲۴ |
(۳۴.۵۲) |
۱۴۰.۵۶ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۹ |
۰.۳۷ |
۰.۵۲ |
۲۹۱.۲۲ |
۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۹) |
(۱۱.۱۵) |
(۸۸.۵۳) |
|
|