| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۹۲) |
(۹۹.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۷۶) |
۵۳.۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۵ |
۱.۷۱ |
۱.۴۱ |
۴۸,۷۲۳.۰۴ |
۱۶,۵۷۱.۳۵ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
۱.۳۴ |
۰.۰۹ |
۱۲,۸۹۵.۲۱ |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
(۱.۹۳) |
(۳.۱۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۷۵) |
(۱) |
(۹۳.۵۵) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۱.۷۶) |
(۵۶.۲۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۸۷ |
۱.۲۸ |
۲,۲۴۱.۴۲ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۱.۲۷) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۰۷) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۵۸ |
(۱.۶۸) |
۷۳۶.۹۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۸۴۹.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۷۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶.۰۲ |
(۵۰.۰۱) |
|
|