| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۱) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۹۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۸ |
۳.۹۴ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۲ |
۳,۳۱۵.۴۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۹ |
۳,۰۵۷.۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۲.۱۱ |
۳.۱ |
۲۰۴,۴۵۶.۷۹ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۲.۲۱) |
(۳.۲۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۲.۱۵) |
(۲.۶۹) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
|
|