| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۷۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۳.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۲۳.۴۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۶۴.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۸۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۷,۳۱۵.۹۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۹.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۳,۸۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|