| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
۰.۲۹ |
(۱.۳۹) |
۱۸۷.۹۷ |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۶ |
۰.۳۱ |
۷۸۰.۷۵ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۲.۵۸ |
۳.۲۷ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۶) |
(۹۰.۸۵) |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۲.۱۲) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
(۰.۶) |
۰.۱ |
(۸۹) |
۴۳.۶۵ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۵ |
(۰.۱۵) |
۱.۰۲ |
(۴۳.۲۱) |
۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۱.۸۷ |
۳.۲۲ |
۸۷,۲۵۵.۱۳ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۲.۷۱ |
۲.۸۹ |
۱,۷۶۰,۰۰۰ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
۱.۳۱ |
۰.۰۴ |
۱۱,۳۶۴.۲۶ |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۲.۶۳) |
(۳.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۴) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۲.۹) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
|
|