| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۳۵) |
۰.۴۷ |
(۷۲.۴۱) |
۴۴۶.۳ |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۴ |
۲.۳۲ |
۲.۰۹ |
۴۳۱,۴۴۸.۸۲ |
۱۸۸,۳۱۹.۵۶ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۸۹) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۵ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۰ |
۰.۳ |
۱.۲۶ |
۲۰۰.۶۷ |
۹,۶۴۹.۶۳ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۳۱) |
۴۰۹.۸۶ |
(۶۷.۸۴) |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۴ |
۱.۰۷ |
۲,۰۲۸.۸۵ |
۴,۷۸۴.۵۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۷ |
۱.۱۳ |
۰.۹۲ |
۵,۹۱۳.۳ |
۲,۷۰۱.۸۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۶ |
۰.۶ |
۱.۷۳ |
۷۹۴.۶۱ |
۵۱,۶۴۸.۱۳ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۶) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۸) |
۰ |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۸ |
۱.۲۳ |
۱.۶۵ |
۸,۶۵۷.۸۴ |
۳۹,۵۹۵.۳۴ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۲۴) |
۰ |
|
|