| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۷ |
(۱.۸۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۶۸۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۳۶) |
۰.۲۵ |
(۷۳.۰۸) |
۱۴۸.۵۴ |
| ۱۶۸۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۹) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۸۲ |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۳ |
(۰.۸۱) |
(۰.۰۱) |
(۹۴.۸۲) |
(۲.۰۱) |
| ۱۶۸۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۷) |
۰.۵۱ |
(۲۳.۷۳) |
۵۴۲.۵۴ |
| ۱۶۸۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۱ |
۱.۱۹ |
۰.۷۸ |
۷,۵۰۵.۸ |
۱,۵۸۱.۴۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۴۰۰/۱۱/۱۰ |
۰.۳۷ |
۲.۰۴ |
۲۸۸.۹ |
۱۵۷,۴۲۸.۱۴ |
| ۱۶۸۹ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۹ |
۱.۹۶ |
۲.۴۱ |
۱۱۸,۱۳۴.۹۷ |
۵۹۵,۳۳۴.۸۲ |
| ۱۶۹۰ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۲) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۶ |
۱.۵۷ |
۱.۷۸ |
۲۹,۶۲۵.۳۷ |
۶۱,۴۳۷.۷ |
| ۱۶۹۳ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۵ |
(۲.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۶۹۴ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۴ |
(۱.۱۵) |
(۱.۷۴) |
(۹۸.۵۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۶۹۵ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۳ |
(۱.۳۶) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۳۳) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۶۹۶ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۶) |
۰.۱۹ |
(۱۹.۸۵) |
۹۸.۵۹ |
| ۱۶۹۷ |
۱۴۰۰/۱۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۹ |
۰.۴۱ |
۰.۲۷ |
۳۴۰.۴۸ |
۱۶۶.۲۲ |
|
|