| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۴,۱۸۶.۱۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۸۴۰.۵۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۱۲.۳۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۲۴,۲۸۴.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۴۲۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۶۲۸.۰۱ |
۵۷۵.۳۹ |
|
|