| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۴ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۴.۱۷) |
۹۵.۱ |
| ۱۷۰۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۳ |
۰.۳ |
(۰.۰۴) |
۱۹۷.۹۷ |
(۱۵.۱۲) |
| ۱۷۰۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۲ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۶.۶۶ |
۹۵.۱۱ |
| ۱۷۰۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۱ |
(۰.۸۹) |
(۱.۱۴) |
(۹۶.۱) |
(۹۸.۴۸) |
| ۱۷۰۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۱) |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۸ |
(۰.۱) |
۰.۸۸ |
(۲۹.۴۸) |
۲,۳۲۹.۸۷ |
| ۱۷۰۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۷ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۷) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۲.۲۱) |
| ۱۷۰۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۶ |
۱.۰۷ |
۱.۵۴ |
۴,۷۵۹.۱۹ |
۲۵,۹۳۱.۱۶ |
| ۱۷۱۰ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۵ |
۰.۲۶ |
۱.۸۳ |
۱۶۰.۲ |
۷۵,۸۲۸.۱۱ |
| ۱۷۱۱ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۴ |
(۰.۰۴) |
۱.۳۷ |
(۱۴.۰۹) |
۱۴,۴۱۴.۱۶ |
| ۱۷۱۲ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۳) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۰۶) |
(۸۹.۱) |
(۱۹.۰۸) |
| ۱۷۱۵ |
۱۴۰۰/۱۲/۱۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۶ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۹ |
۱.۱۵ |
۰.۲۱ |
۶,۴۲۹.۷۱ |
۱۱۲.۳۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
۰.۵۳ |
(۰.۲۸) |
۵۸۲.۷ |
(۶۳.۹۲) |
| ۱۷۱۸ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۷) |
(۰.۴۲) |
(۲۱.۲۳) |
(۷۸.۶۶) |
| ۱۷۱۹ |
۱۴۰۰/۱۲/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
|
|