| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۶۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۶۵۴.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۵۰۳.۴۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۶.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۴۶ |
۱.۲۳ |
۷۱۵,۳۹۱.۵۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۵۸ |
۳,۲۳۵.۰۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۳ |
۶۴,۲۰۶.۶۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۷۸ |
۴۸,۴۰۳.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۳.۶۹ |
۲.۱۸ |
۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۸) |
۰ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۹۳ |
۰.۷۵ |
۲,۸۲۱.۲۲ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
|
|