| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۱.۱۷ |
۰.۲ |
۶,۸۴۹.۶۵ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
۰.۳۳ |
۰.۶ |
۲۳۷.۷۱ |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۵۱ |
(۰.۱۹) |
۵۳۶.۰۲ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۹۲ |
(۰.۴) |
۲,۷۳۸.۱ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
۲.۵۴ |
۲.۲۳ |
۹۵۴,۱۸۶.۱۳ |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۲) |
(۱.۰۵) |
(۳۶.۱۱) |
(۹۷.۸۹) |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۵ |
(۲.۵۸) |
(۳.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۴ |
(۰.۸۸) |
(۲.۰۸) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۷۷) |
(۲۹.۹) |
(۹۳.۹۵) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۲ |
۱.۴۷ |
۱.۴۱ |
۲۰,۸۴۰.۵۶ |
۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۸) |
۱,۱۱۲.۳۸ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۱.۴) |
(۰.۳۷) |
(۹۹.۴۲) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۱.۲۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۸.۸۸) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۲.۳۷ |
۲.۱۸ |
۵۲۴,۲۸۴.۴۶ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۳.۴۴ |
۱.۳۴ |
۲۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
|
|