| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۳) |
۴۷.۱۷ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۲۳ |
۱.۱۸ |
۱۳۳.۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۷۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
۰.۳۴ |
(۰.۱۱) |
۲۴۸.۰۵ |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۷۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۰.۶۹ |
۱.۹۵ |
۱,۱۱۱.۵۳ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۱۷۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۴۹.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۱.۸۲ |
۳.۰۸ |
۷۲,۸۸۲.۳۶ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۷۲۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۱ |
۱.۲۹ |
۱۱,۳۶۸.۴۳ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۷۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۴ |
۰.۷۶ |
۳۳۶.۶۸ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۷۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۶) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۵ |
۱۲۴.۲۷ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷) |
۰ |
| ۱۷۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
۰.۳۱ |
۰.۱۱ |
۲۱۰.۳۷ |
۴۸.۴۳ |
| ۱۷۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۵) |
(۰.۲۹) |
(۶۰.۶۱) |
(۶۴.۹) |
| ۱۷۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۳۲) |
(۱.۹۱) |
(۶۹.۲۶) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۱۱) |
(۱.۷۶) |
(۳۳.۰۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۷۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۳۷) |
(۷۷.۹۳) |
(۷۳.۸۴) |
| ۱۷۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
|
|