| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۴۶ |
(۰.۱۸) |
۴۲۹.۵۹ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۱.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵,۶۲۸.۰۱ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۲.۲۸ |
۲.۷۱ |
۳۸۱,۱۳۰.۶۵ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۳.۱۶ |
۲.۶۲ |
۸,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۱.۳۱ |
۱.۷۳ |
۱۱,۶۵۴.۹۸ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۸) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۴۹ |
۰.۷۵ |
۵۰۳.۴۵ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۳۱ |
(۱.۳۵) |
۲۰۶.۰۸ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۲.۴۶ |
۱.۲۳ |
۷۱۵,۳۹۱.۵۴ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۱۹) |
(۰.۵۶) |
(۵۰.۵۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۹۷ |
۱.۵۸ |
۳,۲۳۵.۰۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۳) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۲.۹۱ |
۳.۷۳ |
۳,۵۷۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۲.۶۷ |
۱.۸۲ |
۱,۴۹۰,۰۰۰ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۷۹ |
۱.۳ |
۶۴,۲۰۶.۶۳ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۱.۷۱ |
۰.۷۸ |
۴۸,۴۰۳.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
|
|