| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۲۴) |
۰ |
(۵۷.۷۸) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۸۵ |
۰.۱۵ |
۲,۰۷۲.۷۲ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۱.۰۸) |
(۰.۵۴) |
(۹۸.۱۳) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۹۵) |
(۱.۸۲) |
(۹۶.۹۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲۳ |
۹۳.۱۷ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۱۳) |
(۱.۱۸) |
(۳۶.۶۵) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۴ |
۰.۶۱ |
۳۲۳.۴۹ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۵۶ |
۰.۹۳ |
۶۶۴.۷۴ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۸۳ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۵۷) |
(۰.۶۸) |
(۸۷.۵۵) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۲.۵۹ |
۳.۰۲ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۳۷ |
۱.۶۲ |
۵۱۷,۳۱۵.۹۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۵۳ |
۱.۰۸ |
۵۸۹.۱۴ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۷۹ |
۱.۵۸ |
۶۳,۸۷۷ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۲.۲۹) |
(۲.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|