| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۱.۵۴ |
۰.۷ |
۲۶,۱۶۳.۰۳ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
۰.۰۵ |
(۱.۵۲) |
۲۱.۰۶ |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۱.۹۳) |
(۳.۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۷۹ |
۰.۲۵ |
۱,۶۷۶.۸۹ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۷۳ |
۱.۹۱ |
۵۱,۴۴۷.۰۸ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
۰.۵ |
(۰.۸۸) |
۵۲۴.۵ |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۳۲) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۱.۸۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۷) |
(۹۶.۵۶) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۹۸ |
۲.۳۷ |
۳,۴۴۵.۰۹ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۲.۷۶ |
۳.۵۵ |
۲,۰۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۱.۵۲ |
۱.۸۶ |
۲۴,۳۷۹.۶۱ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
|
|