| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۴۸) |
(۵۴.۴۱) |
(۸۲.۷) |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۵ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۳) |
(۸۱.۸۸) |
(۵۷.۴۵) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۴ |
(۰.۴۶) |
(۰.۶۷) |
(۸۱.۱۱) |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۳ |
(۰.۷) |
(۰.۸۲) |
(۹۲.۱۸) |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۲ |
(۰.۷۶) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۸۲) |
(۸۱.۱۱) |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶) |
(۳۹.۵) |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۳) |
(۰.۹۱) |
(۸۵.۷۷) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۴۱) |
(۰.۵۶) |
(۷۷.۵۷) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۷ |
(۸۲.۹۴) |
۸۴.۲۴ |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۳.۴۸ |
۳.۹۴ |
۲۶,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۱) |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۹۷ |
۱.۸۲ |
۳,۳۱۵.۴۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۹۵ |
۱.۹ |
۳,۰۵۷.۷ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
|
|